10.12 Gescheiden verantwoording DAEB / niet-DAEB
Gescheiden balans
na resultaatbestemming (in €)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| Activa | ||||
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | 1.086.780 | 1.557.516 | ||
| Vastgoedbeleggingen | ||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 1.035.291.947 | 929.947.575 | ||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 12.581.324 | 12.122.385 | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor | ||||
| eigen exploitatie | 7.144.057 | 9.510.985 | ||
| 1.042.436.003 | 12.581.324 | 939.458.560 | 12.122.385 | |
| Materiële vaste activa | ||||
| Onroerende en roerende zaken ten | ||||
| dienste van de exploitatie | 1.861.030 | 1.812.421 | ||
| Financiële vaste activa | ||||
| Andere deelnemingen | 1.372 | 1.372 | ||
| Netto vermogenswaarde niet-DAEB | 12.826.038 | 12.117.471 | ||
| Interne lening | 700.000 | 900.000 | ||
| Latente belastingvordering(en) | 1.137.517 | 1.539.836 | ||
| Overige vorderingen | 14.097 | 29.121 | ||
| 14.677.653 | 1.372 | 14.586.428 | 1.372 | |
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | ||||
| Voorraad materiaal | - | 244.183 | ||
| Grondposities | 871.280 | 871.280 | ||
| 871.280 | 1.115.463 | |||
| Vorderingen | ||||
| Huurdebiteuren | 323.957 | 1.642 | 701.543 | 3.556 |
| Belastingen en premies sociale | ||||
| verzekeringen | 5.269.992 | 102.168 | 2.797.015 | 103.668 |
| Overige vorderingen | 68.919 | 56.337 | ||
| Overlopende activa | 1.236.153 | 19.680 | 1.364.069 | 22.180 |
| 6.899.020 | 123.490 | 4.918.964 | 129.404 | |
| Liquide middelen | 2.573.340 | 870.215 | 3.978.505 | 817.173 |
| 1.070.405.106 | 13.576.401 | 967.427.857 | 13.070.334 | |
Gescheiden balans
(in €)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| Passiva | ||||
| Eigen vermogen | ||||
| Herwaarderingsreserve | 519.674.742 | 4.268.327 | 428.081.485 | 3.757.898 |
| Overige reserves | 258.804.061 | 8.557.711 | 286.928.731 | 8.359.573 |
| 778.478.804 | 12.826.038 | 715.010.216 | 12.117.471 | |
| Voorzieningen | ||||
| Onrendabele investeringen en | ||||
| Herstructureringen | 26.192.340 | 16.798.191 | ||
| Overige voorzieningen | 244.922 | 228.102 | ||
| 26.437.262 | 17.026.293 | |||
| Langlopende schulden | ||||
| Schulden aan overheid | 1.862.615 | 2.132.762 | ||
| Schulden aan banken | 237.266.676 | 205.815.339 | ||
| Overige schulden | - | 4.570.454 | ||
| Interne lening | 700.000 | 900.000 | ||
| 239.129.291 | 700.000 | 212.518.555 | 900.000 | |
| Kortlopende schulden | ||||
| Aflossingsverplichtingen langlopende | ||||
| Schulden | 1.225.556 | 1.498.966 | ||
| Schulden aan leveranciers | 4.954.515 | 4.606.554 | ||
| Belastingen en premies sociale | ||||
| Verzekeringen | 3.838.820 | 50.363 | 3.251.066 | 52.863 |
| Overlopende passiva | 16.340.857 | 13.516.208 | ||
| 26.359.749 | 50.363 | 22.872.794 | 52.863 | |
| 1.070.405.106 | 13.576.401 | 967.427.857 | 13.070.334 | |
Gescheiden winst- en verliesrekening
(in €)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| Huuropbrengsten | 50.191.669 | 645.713 | 46.654.318 | 632.619 |
| Opbrengsten servicecontracten | 1.072.325 | 50.207 | 940.020 | 3.378 |
| Lasten servicecontracten | -842.314 | -56.157 | -817.359 | 6.021 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -6.633.399 | -84.688 | -5.419.839 | -83.455 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -18.945.197 | -187.044 | -17.603.298 | -115.384 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -4.610.204 | -75.026 | -4.237.044 | -68.947 |
| Nettoresultaat exploitatie Vastgoedportefeuille | 20.232.880 | 293.004 | 19.516.798 | 374.232 |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 2.722.648 | -11.101 | 3.404.025 | 365.801 |
| Toegerekende organisatiekosten | -54.177 | - | -39.665 | -599 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -1.488.706 | - | -2.112.409 | -241.662 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 1.179.765 | -11.101 | 1.251.951 | 123.540 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -45.529.445 | - | -29.921.572 | - |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 91.977.253 | 510.429 | 36.029.858 | 1.115.137 |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 46.447.808 | 510.429 | 6.108.286 | 1.115.137 |
| Opbrengst overige activiteiten | 1.168.483 | 19.000 | 4.870.547 | 22.028 |
| Kosten overige activiteiten | - | - | - | - |
| Nettoresultaat overige activiteiten | 1.168.483 | 19.000 | 4.870.547 | 22.028 |
| Overige organisatiekosten | -2.407.788 | -29.592 | -2.146.198 | -34.026 |
| Leefbaarheid | -1.041.593 | - | -740.012 | - |
| Bedrijfsresultaat | 65.579.555 | 781.739 | 28.861.372 | 1.600.911 |
| Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren | 4.637.015 | - | -178.828 | - |
| Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 635.670 | - | 721.248 | - |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -7.100.767 | -16.450 | -6.288.907 | -35.250 |
| Financiële baten en lasten | -1.828.082 | -16.450 | -5.746.487 | -35.250 |
| Resultaat voor belastingen | 63.751.474 | 765.289 | 23.114.885 | 1.565.661 |
| Belastingen | -1.037.841 | -10.334 | -4.431.449 | -61.746 |
| Resultaat deelnemingen | 754.956 | - | 1.503.915 | - |
| Resultaat na belastingen | 63.468.588 | 754.956 | 20.187.351 | 1.503.915 |
Gescheiden kasstroomoverzicht
Opgesteld volgens de directe methode (in €)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| Operationele ontvangsten | ||||
| Huurontvangsten | 50.332.225 | 647.627 | 46.729.557 | 627.191 |
| Vergoedingen | 1.055.356 | 50.207 | 866.367 | 3.378 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.129.252 | 30.189 | 1.357.596 | 22.028 |
| Ontvangen interest interne lening | 16.450 | - | 182.284 | - |
| Ontvangen interest | 531.194 | 6.105 | 544.576 | 8.855 |
| Saldo ingaande kasstromen | 53.064.478 | 734.128 | 49.680.380 | 661.452 |
| Operationele uitgaven | ||||
| Betalingen aan werknemers | -7.135.964 | -111.335 | -6.404.279 | -135.822 |
| Onderhoudsuitgaven | -16.877.370 | -136.737 | -16.296.659 | -42.645 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -9.393.738 | -190.072 | -7.851.110 | -116.480 |
| Betaalde interest | -6.469.860 | -16.450 | -5.908.776 | -182.284 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk | ||||
| van resultaat | -95.537 | -1.553 | -88.763 | -1.443 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet | ||||
| investering gebonden | -825.492 | - | -580.916 | - |
| Vennootschapsbelasting | -3.092.394 | -24.939 | -1.451.227 | -23.597 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -43.890.354 | -481.086 | -38.581.730 | -502.271 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 9.174.123 | 253.042 | 11.098.650 | 159.181 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(in €)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| MVA ingaande kasstroom | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, | ||||
| woon- en niet woongelegenheden | 3.121.004 | - | 2.839.079 | 372.702 |
| Verkoopontvangsten grond | 502 | - | 60.001 | - |
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 6.547.765 | - | 3.948.612 | - |
| Ontvangsten uit hoofde van | ||||
| vervreemding van materiële vaste activa | 9.669.271 | - | 6.847.692 | 372.702 |
| MVA Uitgaande kasstroom | ||||
| Nieuwbouw huur | -19.466.952 | - | -19.340.657 | - |
| Verbeteruitgaven | -31.104.668 | - | -22.660.580 | - |
| Aankoop, woon- en niet | ||||
| woongelegenheden | - | - | - | - |
| Sloopuitgaven | -582.233 | - | -1.253.302 | - |
| Investeringen overig | -279.505 | - | -1.030.117 | - |
| Verwerving van materiële vaste activa | -51.433.358 | - | -44.284.656 | - |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -41.764.087 | -37.436.964 | 372.702 | |
| FVA | ||||
| Ontvangsten overig | 200.000 | - | 900.000 | - |
| Uitgaven overig | - | -200.000 | - | -900.000 |
| Saldo in-en uitgaande kasstromen | ||||
| financiële vaste activa | 200.000 | -200.000 | 900.000 | -900.000 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -41.564.087 | -200.000 | -36.536.964 | -527.298 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Financiering ingaande kasstromen | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 32.500.000 | - | 33.500.000 | - |
| Financiering uitgaande kasstromen | ||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -1.515.410 | - | -6.450.575 | - |
| Aflossing door WSW ongeborgde leningen | - | - | -498.775 | - |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30.984.590 | - | 26.550.650 | - |
Liquide middelen
(in €)
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| Mutatie liquide middelen | -1.405.374 | 53.042 | 1.112.336 | -368.117 |
| Liquide middelen per 1 januari | 3.978.505 | 817.173 | 2.866.169 | 1.185.290 |
| Liquide middelen per 31 december | 2.573.130 | 870.215 | 3.978.505 | 817.173 |
| -1.405.375 | 53.042 | 1.112.336 | -368.117 | |