10.3 Kasstroomoverzicht 2025
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode
| ref | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Operationele ontvangsten | |||||
| Huurontvangsten | (11) | 50.979.852 | 47.356.748 | ||
| Vergoedingen | (12) | 1.105.563 | 869.745 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | (20) | 1.159.442 | 1.379.624 | ||
| Ontvangen interest | 537.299 | 553.431 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 53.782.156 | 50.159.548 | |||
| Operationele uitgaven | |||||
| Betalingen aan werknemers | (14) | -7.247.299 | -6.540.101 | ||
| Onderhoudsuitgaven | (15) | -17.014.107 | -16.339.304 | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | (16, 21) | -9.583.810 | -7.967.590 | ||
| Betaalde interest | (23) | -6.469.860 | -5.908.776 | ||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | (21) | -97.090 | -90.206 | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | (22) | -825.492 | -580.916 | ||
| Vennootschapsbelasting | (24) | -3.117.333 | -1.474.824 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | -44.354.990 | -38.901.717 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 9.427.165 | 11.257.831 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| MVA ingaande kasstroom | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, | |||||
| woon- en niet woongelegenheden | (17) | 3.121.004 | 3.211.781 | ||
| Verkoopontvangsten grond | (17) | 502 | 60.001 | ||
| (Des)Investeringsontvangsten overig | (10) | 6.547.765 | 3.948.612 | ||
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 9.669.271 | 7.220.394 | |||
| MVA Uitgaande kasstroom | |||||
| Nieuwbouw huur | (1) | -19.466.952 | -19.340.657 | ||
| Verbeteruitgaven | (1) | -31.104.668 | -22.660.580 | ||
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | (1) | 0 | 0 | ||
| Sloopuitgaven | (1) | -582.233 | -1.253.302 | ||
| Investeringen overig | (2) | -279.505 | -1.030.117 | ||
| Verwerving van materiële vaste activa | -51.433.358 | -44.284.656 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -41.764.087 | -37.064.262 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -41.764.087 | -37.064.262 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Financiering ingaande kasstromen | |||||
| Nieuwe te borgen leningen | (9) | 32.500.000 | 33.500.000 | ||
| Financiering uitgaande kasstromen | |||||
| Aflossing geborgde leningen | -1.515.410 | -6.450.575 | |||
| Aflossing ongeborgde leningen | (9) | 0 | -498.775 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30.984.590 | 26.550.650 | |||
| Mutatie liquide middelen | -1.352.333 | 744.219 | |||
| Liquide middelen per 1 januari | (6) | 4.795.678 | 4.051.459 | ||
| Liquide middelen per 31 december | (6) | 3.443.345 | 4.795.678 | ||
| Mutatie liquide middelen | -1.352.333 | 744.219 | |||